界面新闻记者 |
10月18日早盘,“服务器一哥”浪潮信息(000977.SZ)大幅低开近6%,盘中迅速封跌停板,市值蒸发超50亿,股价也创下近九个月以来的新低。
消息面上,据《证券时报》报道, 美国芯片出口管制升级,拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。据悉,新规将在向公众征求30天意见后生效。
此外,英伟达10月17日在一份监管文件中表示,美国政府新通过的对先进半导体的出口管制可能会影响产品开发,并导致该公司某些业务迁往其他地区。受此影响,美股英伟达昨日跌近5%。
对此,界面新闻联系浪潮信息证券事务部,相关负责人回应称“今天股价跌停与昨天涉及英伟达的市场消息有直接关系,应该是市场情绪受到政策影响”。
谈及生产经营情况,上述浪潮信息证券事务部负责人表示,目前公司生产经营正常,合规部门正在研究上述政策,“昨天晚上美国方面出的政策很长,好几百页还得进一步研究,也会很快出个结果”。
针对芯片管制政策的应对措施,该负责人回应称,“需要先把政策研究透,再去说应对的方案,我们会尽快的去推进”。在芯片储备方面,“今年一直都是比较紧俏的,我们也在积极备货。至于储备是否充足,我们不好去确定”。
公开资料显示,浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。公司控股股东为浪潮集团有限公司,持股比例32.46%,实控人为山东省国资委。
值得一提的是,在公司业务发展可能面临的主要风险中,浪潮信息在2022年年报中首次明确提出“供应链风险”。而浪潮信息正是英伟达在国内最大的分销商之一。
在2023年半年报中,浪潮信息重申,目前国内服务器行业原材料以进口为主,虽然目前供应相对稳定,但在目前国际贸易摩擦加剧、地缘政治越发复杂的背景下,我国服务器生产商将面临核心零部件供应风险。
“公司服务器产品的主要原材料包括CPU、GPU、硬盘、内存等,受行业长期所形成的供应链生态环境影响,本行业服务器生产商所使用的核心零部件的供应商集中度较高,如果核心零部件供应发生重大变化,将对公司经营造成一定影响。”浪潮信息称。
今年3月2日,美国商务部还曾发布公告,将28个中国实体列入实体清单,包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。导致浪潮信息股价全天一字跌停,单日市值蒸发超63亿元。
除英伟达外,从浪潮信息的供应商信息来看,2022年公司对第一大供应商英特尔的采购比例进一步降低。
2022年,公司前五大供应商合计采购金额259.57亿元,较2021年的389.70亿元减少33.39%,占年度采购总额的比例也由2021年的54.82%降至47.83%。其中,仅对第一大供应商的采购额就由169.42亿元降至76.92亿元,降幅超过50%。
从业绩来看,2023年上半年,浪潮信息实现营业收入247.98亿元,同比下降28.85%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比下降65.91%,而扣非后的净利润只有1087.20万元,较去年同期骤降98.70%。
浪潮信息上半年业绩大降的原因正是受制于芯片供应问题。浪潮信息表示,“今年上半年,受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司营业收入出现下滑,经初步测算,预计2023年上半年营业收入同比下降30%左右,导致公司业绩出现同比下降”。
从二级市场来看,截至发稿时,除浪潮信息一度跌停外,英伟达概念股持续下探,阿尔特(300825.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)盘中跌超10%,中科创达(300496.SZ)、恒润股份(603985.SH)、鸿博股份(002229.SZ)等纷纷大幅下挫。
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