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一季度基金忙分红,华泰柏瑞沪深300ETF手笔最大,分红近25亿元

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一季度基金忙分红,华泰柏瑞沪深300ETF手笔最大,分红近25亿元

一季度债券基金依然走牛,成为市场关注的焦点,分红数量占比超9成。

来源:界面图库

记者 杜萌

一季度市场行情先抑后扬,新发基金持续遇冷,唯有债券基金延续了去年的牛市,继续成为市场关注的焦点。

截至4月1日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到1563只其中已实施分红基金有1267只,共分红1366次,去年同期1136只基金合计分红1212次。分红总额从439.37亿元增至473.32亿元,增幅为7.73%。

从投资类型来看,1267只参与分红的基金中,债券型基金有1156只,占比91.24%。股票型基金有27只,占比2.13%。

从金额来看,华泰柏瑞沪深300ETF派现手笔最大,分红总额为24.94亿元。截至4月1日,该ETF的资产净值达到了1995.53亿元,相比2023年末的规模1310.87亿元增加了超680亿元。华泰柏瑞红利ETF(分红7.97亿元)一季度的分红也达到了8.01亿元,截至4月1日,资产规模净值为177.37亿元,2023年末规模为166.44亿元。

中银丰和定期开放中银证券汇嘉定期开放、富国天利增长债券等基金的分红总额也排名居前。

表:今年以来分红金额超2亿元的基金明细  来源:Wind 界面新闻整理

界面新闻记者了解到,目前基金分红一般有两种方式,分别是现金分红和红利再投资。投资者通过现金分红方式获得资金不需要支付赎回费用对于选择通过红利再投资的方式享受基金分红的投资者来说,可以节省一笔申购费。

需要注意的是,基金分红不等于股票分红。基金分红是将基金收益的一部分以现金的方式派发给基金投资人,分红的资金来源于基金投资所获得的净收益。简单来说就是,基金拿出一部分净收益以现金或份额的形式分给投资者,所以会出现分红后、基金的单位净值减少的情况。

债券基金分红的动力来自于市场的认可。Wind数据显示,今年一季度,新基金发行遇冷,募集份额合计为2433.98亿份,较2023年同期的2734.21亿份减少10.98%。

债券型基金成为发行主力军,发行份额达到了1817.73亿元,占比高达74.68%。同期,股票型基金、混合型基金、FOF基金、REITs 、QDII基金的发行份额分别为332.63亿份、213.24亿份、34.78亿份、25亿份、10.58亿份,占比为13.67%、8.76%、1.43%、1.03%、0.43%。

一季度,年内尚未有新基金的发行规模超百亿元,仅有8只新基金超70亿元,且均为债基。其中,安信长鑫增强债券以80亿元的发行规模暂时领先。同期,还有国投瑞银启源利率债、易方达中债0—3年政策性金融债、交银施罗德中债0—3年政策性金融债、浦银安盛普安利率债、招商中债0—3年政策性金融债指数紧随其后,发行规模均超79亿元。

在年内新基金发行仍未回暖的背景下,多家公募通过发起式基金布局新产品保成立。截至3月末,年内共有91只发起式基金成立,发行规模合计为112.32亿元。

不过,也有新基金募集失败的情况在年内发生,如嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A宣布发行失败。发行资料显示,该基金于2023年10月20日至2024年1月19日期间发售,且未设募集目标。而基金管理人发布的公告显示,截至基金募集期限届满,因未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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一季度基金忙分红,华泰柏瑞沪深300ETF手笔最大,分红近25亿元

一季度债券基金依然走牛,成为市场关注的焦点,分红数量占比超9成。

来源:界面图库

记者 杜萌

一季度市场行情先抑后扬,新发基金持续遇冷,唯有债券基金延续了去年的牛市,继续成为市场关注的焦点。

截至4月1日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到1563只其中已实施分红基金有1267只,共分红1366次,去年同期1136只基金合计分红1212次。分红总额从439.37亿元增至473.32亿元,增幅为7.73%。

从投资类型来看,1267只参与分红的基金中,债券型基金有1156只,占比91.24%。股票型基金有27只,占比2.13%。

从金额来看,华泰柏瑞沪深300ETF派现手笔最大,分红总额为24.94亿元。截至4月1日,该ETF的资产净值达到了1995.53亿元,相比2023年末的规模1310.87亿元增加了超680亿元。华泰柏瑞红利ETF(分红7.97亿元)一季度的分红也达到了8.01亿元,截至4月1日,资产规模净值为177.37亿元,2023年末规模为166.44亿元。

中银丰和定期开放中银证券汇嘉定期开放、富国天利增长债券等基金的分红总额也排名居前。

表:今年以来分红金额超2亿元的基金明细  来源:Wind 界面新闻整理

界面新闻记者了解到,目前基金分红一般有两种方式,分别是现金分红和红利再投资。投资者通过现金分红方式获得资金不需要支付赎回费用对于选择通过红利再投资的方式享受基金分红的投资者来说,可以节省一笔申购费。

需要注意的是,基金分红不等于股票分红。基金分红是将基金收益的一部分以现金的方式派发给基金投资人,分红的资金来源于基金投资所获得的净收益。简单来说就是,基金拿出一部分净收益以现金或份额的形式分给投资者,所以会出现分红后、基金的单位净值减少的情况。

债券基金分红的动力来自于市场的认可。Wind数据显示,今年一季度,新基金发行遇冷,募集份额合计为2433.98亿份,较2023年同期的2734.21亿份减少10.98%。

债券型基金成为发行主力军,发行份额达到了1817.73亿元,占比高达74.68%。同期,股票型基金、混合型基金、FOF基金、REITs 、QDII基金的发行份额分别为332.63亿份、213.24亿份、34.78亿份、25亿份、10.58亿份,占比为13.67%、8.76%、1.43%、1.03%、0.43%。

一季度,年内尚未有新基金的发行规模超百亿元,仅有8只新基金超70亿元,且均为债基。其中,安信长鑫增强债券以80亿元的发行规模暂时领先。同期,还有国投瑞银启源利率债、易方达中债0—3年政策性金融债、交银施罗德中债0—3年政策性金融债、浦银安盛普安利率债、招商中债0—3年政策性金融债指数紧随其后,发行规模均超79亿元。

在年内新基金发行仍未回暖的背景下,多家公募通过发起式基金布局新产品保成立。截至3月末,年内共有91只发起式基金成立,发行规模合计为112.32亿元。

不过,也有新基金募集失败的情况在年内发生,如嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A宣布发行失败。发行资料显示,该基金于2023年10月20日至2024年1月19日期间发售,且未设募集目标。而基金管理人发布的公告显示,截至基金募集期限届满,因未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。