2024年5月9日,电子行业在TMT各板块中表现强势,半导体材料设备方向领涨,截至收盘,信息技术ETF(562560)涨1.18%,持仓股寒武纪-U涨超11%,广立微涨近10%,新洁能、芯源微、华润微纷纷跟涨,5G通信ETF(515050)涨0.64%,持仓股移远通信、中航光电涨超4%。
目前来看,AI方向事件、技术等催化因素较多,板块活跃度有望延续:
商汤发布“日日新5.0”大模型,国内AI技术加速迭代升级
商汤于近日发布首个“云、端、边”全栈大模型产品矩阵,并且全新升级“日日新SenseNova5.0”大模型体系,其综合能力全面对标并超越GPT-4Turbo。银河证券认为,“日日新SenseNova”发布节奏超预期,综合能力大幅提升,处于国内行业领先水平,推动国内通用大模型厂商加速迭代,有望降低应用端成本和门槛,进一步拓宽应用端场景,推动AI商业化进程提速。
海外AI巨头开支指引向好,牵引算力产业加速发展
4月下旬以来,北美四大云厂商陆续发布2024年Q1的财报,营收和利润水平均展现出稳健的增长态势。在资本支出方面,Meta、Microsoft、Google和Amazon24Q1的资本支出合计446亿元左右,同比增长36%,环比增长3%,四家公司对于24年全年的资本支出指引均维持乐观预期。财信证券表示,北美四大云厂商24Q1财报发布后,明显看到了AI为各厂商资本开支带来的增量变化。季度资本开支连续第二次转正,全年资本开支指引维持乐观,AI算力基础设施建设有望持续加速。
半导体、消费电子复苏有望
2024年一季度,电子行业基本面逐渐改善。光大证券统计,2024年Q1全行业(A股)642家电子公司(以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为样本)归母净利润为368.3亿元,同比+39.8%环比-8.1%。
在国内AI应用端加速落地的背景下,伴随海外AI巨头资本超预期,AI算力需求表现持续强劲,有望推动信息技术产业进一步增长,相关标的持续受益。
信息技术ETF(562560)科技龙头概念暴露度高达92%,消费电子概念暴露度高达63.36%,为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具。
5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。
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