一、政策面,光伏再迎利好 进一步催化产能出清+标准设立
在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,再次强调推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组,赋能光伏板块“轻装上阵”。消息面催化下,光伏今日早盘强势领涨大A主题板块。
以上行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓,基金有风险,投资需谨慎。
光伏7月政策暖风不断。7月24日,中国光伏行业协会发布《关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议》,会议上,东方日升、晶科能源、天合光能等11家光伏龙头企业签约。倡议具体内容包括:
叠加日前工信部时隔三年再度出台光伏行业规范性文件,包括提高行业准入门槛,避免低水平重复扩张,均进一步推动了光伏产能出清以及标准化的建立。
二、需求侧,国内外需求有望持续释放
国内需求方面,根据国家能源局数据显示,2024年1~6月全国风电新增装机规模25.84GW,同比增加12.40%6月单月新增6.08GW,同比下降8.02%,环比高增108.22%。2023年1~6月全国新增风电装机容量22.99GW,约占2023年全年新增装机容量的30.29%,假设2024年1~6月新增装机规模占2024年全年新增装机规模的比例与2023年相同,则2024年全年新增装机规模预计可达85.31GW,行业整体高景气发展有望延续。
国内月度新增装机(GW)
数据来源:Wind,日期截至2024/7/2。以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓,基金有风险,投资需谨慎。
海外需求方面,1-5月电池组件累计出口128.4GW,同比+31%。电池组件5月合计出口27.1GW,同/环比+15%/+7%,创单月出口量新高。
三、技术面,新能源及光伏或完成筑底,反弹动能强劲
本轮调整从5月下旬开始,各风格各板块相继轮动调整,并在6月底至7月初经过止跌企稳(最低2904点对应上一轮反弹的0.5分位),比较充分,短期资金或许还有震荡调整预期,但对等上一轮反弹时间,整体结构对应8月上旬(对应政策和经济数据预期改善)。近期筑底修复的表现可以看出,由于筹码压力小,中证光伏产业指数和科创新能源指数的弹性特征明显。
数据来源:Wind,数据时间截止至2024年7月25日10:36。以上行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓,基金有风险,投资需谨慎。
四、如何一键布局新能源反弹行情
全市场首只布局“科创板”+“新能源”的科创新能源ETF(认购代码:588833)紧密跟踪上证科创板新能源主题指数,在新能源行业上的覆盖更为纯粹,更加聚焦在中游电池和光伏高技术环节,合计占比90.49%。
科创新能成分股行业分布
反弹行情下,科创新能源更具动能
经历过去两年新能源指数板块的持续下跌、行业出清,科创新能指数价格目前处于历史极低位置,指数安全边界相对较高。在反弹行情下,对比其他新能源相关指数,科创板新能源主题指数弹性更加,当下或为布局超跌反弹窗口
数据来源:Wind,日期截止至2024年7月2日。
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科创板新能源主题指数前十大权重股
数据来源:Wind,前十大权重股日期截至2024/7/2,所属行业为申万二级行业;以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓,基金有风险,投资需谨慎
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