近年来,金证提出以“自营科技”为第三基石的发展战略,积极布局FICC金融科技,深耕FICC业务领域的系统基础建设。业内人士认为,伴随着券商从整体规模、业务需求等角度对机构客户精细分层,积极扩大整个场外衍生品业务链条的同时,金证股份也在持续加大FICC全矩阵产品体系建设,并在行业内与多家头部券商打造了较多标杆案例,公司作为国内FICC金融科技第一梯队的系统供应商将受益于此。

记者多方采访业内人士了解到,FICC业务近年来取得了显著的发展,不仅成为券商、银行等金融机构的主要收入来源和增长引擎,也是金融机构从纯“卖方”业务向“买方”业务转型的关键。FICC业务被视作国内券商转型升级、构建国际一流投行的突破口。

与此同时,金融科技赋能FICC的配套性工作也被提上议程。金证股份首席战略官徐叶润曾提到,FICC金融科技将会成为未来3-5年金融机构构建差异化竞争优势的首选之器,也将为金融科技领域提供另一个崭新的蓝海。

但是,从目前来看,FICC系统供应格局分散,一体化平台潜在需求旺盛。金融机构普遍采用不同开发商提供的系统,系统功能一般局限于单一领域且多数仅提供通道类服务,机构需在众多系统中进行分散操作,流程割裂,系统之间互不兼容,操作效率低下。建设一体化平台,承接整个FICC业务的流动性管理及全局风险管理,进行跨市场、多币种、全品种的前中后一体化交易,实现投研、风控及运营可视化、智能化并在不同的交易场所和托管场所之间连通,是驱动FICC业务发展的关键因素之一。

针对市场的需求与痛点,金证股份持续深耕打造了由HFT-FICC智能交易前台、LIFT-FICC智能投资中台、FIA6-FICC统一交易底座、债券柜台系统,以及NOVA-风险管理系统等组成的全矩阵产品体系,推出并实施了FICC前中后一体化解决方案。

其中,HFT-FICC智能交易前台解决方案涵盖了多资产交易解决方案、多市场做市解决方案、策略交易解决方案,可支持多资产、多市场统一交易,实现多路行情的整合展示,满足手工交易、做市、自定义策略交易,提供全链路交易风控以及和柜台系统及交易所的对接,助力券商自营部门降低交易风险,提升交易效率。

而LIFT-FICC智能投资中台解决方案以数据中台为底座,以策略全生命周期管理为核心,以多元化策略交易场景为输出,可打造端到端策略投资全流程管理。

该方案依托大数据处理、金工模型、高密度计算、低时延架构等先进技术,覆盖数据准备、因子计算、策略构建、策略回测、策略执行和策略评价全生命周期管理,构建FICC投研数字化流程闭环。

LIFT-FICC平台的一站式全市场交易能力,以及其在策略交易管理、做市业务和全流程策略研究方面的扩展能力,不仅提高了交易效率,还为FICC市场的新业务发展提供了强有力的技术支持。

值得一提的是FIA6-FICC,它既是金证股份FICC智能投研一体化解决方案中的交易基础底座,也可以作为独立部署产品。

FIA6-FICC全面集成了交易、管理、风控、清算、簿记等多个功能的综合交易平台,旨在为业内金融机构搭建一个符合自营投资业务需求的一体化、极速化、模块化和信创化的交易底座平台。

FIA6是基于金证自主研发的KOCA技术底座,以及极速订单引擎打造的契合整体FICC业务需求的全新基座型产品,可全面满足FICC业务日趋复杂的现代交易要求。

今年,金证股份便成功中标银河证券FICC投资业务交易底座系统项目,FIA6系统的成功实施将大幅提升银河证券在交易效率、风险控制以及业务响应速度方面的综合实力,推动银河证券在未来市场竞争中取得更加优异的业绩。此外,基于本次交易底座项目的中标,双方完整 形成了由FICC策略交易前台、策略服务中台和全业务交易底座系列产品组成的FICC智能投资的整体解决方案。

根据过往相关资料显示,金证股份依托团队核心成员超过15年国内金融行业交易系统开发经验,并与头部券商合作深耕FICC量化交易系统超过8年。截至目前,公司深度合作的券商、银行等金融机构客户近二十家,获得了市场的高度认可和良好的口碑。

市场人士分析,随着利率、汇率、信用市场化的加速,企业直接融资比例的提高和国际化进程的推进,我国FICC业务的市场前景可观,投资者可重点关注坐拥第一梯队,并拥有行业先发标杆案例的金融科技厂商。

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