文丨刘信凤

近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称“新诺威”，证券代码：300765.SZ）连续发布多则公告，涉及公司理财进展、并购计划及业绩预告等多个方面，相关内容受到投资者关注。

总额13亿元理财计划中尚未到期金额为4.2亿元

首先是理财进展，1月21日，新诺威发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

公告中披露，新诺威于2024年3月同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过5亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。

到了2024年8月，新诺威同意公司及子公司增加不超过3亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过8亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

综上，新诺威及子公司合计使用不超过13亿元的资金进行现金管理，该部分资金的使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

新诺威根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。具体来看，公司于2025年1月18日赎回理财产品5000万元，获得收益10.42万元。

新诺威还披露了公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为4.2亿元。

拟以发行股份及支付现金方式购买石药百克100%股权

其次是并购计划，1月20日，新诺威发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

据报告书显示，新诺威拟通过发行股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司（以下简称“维生药业”）、石药（上海）有限公司（以下简称“石药上海”）、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）合计持有的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称“石药百克”）100%股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，新诺威将持有石药百克100%股权。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

需要指出的是，以2024年6月30日为评估基准日，石药百克100%股权账面价值为42.76亿元，评估值为76.22亿元，增值率为78.25%。参考该评估值，经各方协商一致后，石药百克100%股权交易作价确定为76亿元。

其中，以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为90%、10%，股份支付对价金额为68.4亿元，现金支付对价金额为7.6亿元。

为顺利推进本次交易，新诺威拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募资金额合计不超过17.8亿元，其中7.6亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余资金将投向新药研发基地建设项目、生物新药产业化建设项目以及补充流动资金等。

新诺维表示，通过本次交易，公司将生物医药布局进一步延伸至长效蛋白等前沿领域，有利于深化公司的技术和产品布局，实现产品结构和创新生物药管线的布局升级，加速打造领先的创新生物医药平台，不断提升公司的整体价值和综合竞争实力。

在股权结构方面，本次交易前，新诺威控股股东为恩必普药业，实际控制人为蔡东晨。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致新诺威控制权结构发生变化。

值得注意的是，本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会予以注册，以及其他可能涉及的决策或报批程序。上述程序能否履行完毕以及履行完毕的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。在上述程序履行完毕前，上市公司不得实施本次交易。

预计2024年归属净利润同比下降84.81%-89.64%

再次是业绩预告，1月18日，新诺威发布了《2024年度业绩预告》。

预告中披露，2024年1月1日至2024年12月31日，新诺威预计实现归属净利润4500万元-6600万元，比上年同期下降84.81%-89.64%；预计实现扣非净利润3800万元-5600万元，比上年同期下降92.47%-94.89%。

新诺威称，本期业绩变动原因涉及两方面：一是公司功能性原料业务因咖啡因价格回落，收入有所下降；二是公司多款在研产品取得重要进展，研发费用投入加大。

具体来看，受到市场因素影响，咖啡因出口价格从2023年的高位价格回落，平均出口价格较去年同期降幅超过20%，导致功能原料业务收入较去年同期减少约4亿元；同时保健食品业务受市场因素影响，收入亦有所下滑。上述两项传统业务收入下降、造成利润减少是导致2024年度业绩下滑的主要因素之一。

此外，报告期内，公司持续加大研发创新投入，全年研发费用约8.4亿元，较上年增长约1.7亿元。研发费用的增加虽导致公司2024年度业绩承压，但多款产品取得重要进展。

公开资料显示，新诺威是港股上市公司石药集团（01093.HK）的子公司，位于河北省石家庄市，公司的主营业务为功能性原料、保健食品、特医食品的研发、生产与销售。

二级市场上，截至2025年1月23日收盘，新诺威收报于28.06元，上涨0.07%，成交量7.12万手，成交额1.99亿元，换手率0.57%，公司总市值394.1亿元。