在全球科技飞速发展的浪潮中，私募基金行业正经历着前所未有的变革。大数据、人工智能等前沿技术被广泛应用于投资分析和风险管理，极大提高了投资决策的准确性和效率。与此同时，随着全球经济融合和资本市场的开放，私募基金的国际化布局也在加速推进。

作为金融领域的重要分支，量化投资凭借其专业性和高效性，乘AI之风再上台阶，在私募界运用最为广泛，为众多投资者带来了更优质的投资体验。根据私募排排网最新数据，846只量化产品近1年收益均值为28.93%，表现较为亮眼。

然而，量化私募目前仍面临多重挑战。海量数据管理、投研系统分散以及交易系统高要求等问题，使得传统平台的局限性愈发明显。特别是在2024年权益市场波动较大的背景下，量化策略虽然在风险出清和A股修复后超额收益逐步回归，但整体超额收益难度仍有所增大，在追求更高收益的同时，量化私募行业也亟须更高效、更智能的技术支持来优化其运营模式。

在此背景下，亚马逊云科技凭借其强大的云计算能力，为量化私募机构量身打造了一套现代且高效、端到端的云解决方案，通过提供高效的数据管理、灵活的计算资源以及优化的交易系统，帮助量化私募机构更好地应对当前市场挑战，为其未来的发展提供了坚实的技术支撑。

Part1、金融数据：高效安全与灵活管理

在金融数据领域，亚马逊云科技提供了全方位的支持，帮助量化私募机构应对数据管理的挑战：

（1）在行情数据接入方面，亚马逊云科技通过Private Link模式，为客户提供云上行情数据直接获取服务。这种方式不仅支持按量付费的灵活计费模式，还通过内网通讯私密链路，确保数据传输安全，同时可用区内延迟可控制在1毫秒以内，完全满足高频交易的严格要求，保证数据传输的稳定性和及时性。

（2）针对历史数据获取需求，亚马逊云科技通过Amazon Redshift的Data Sharing功能，实现零拷贝共享，支持90多个内容集的实时访问，无需复杂的ETL过程，实现全球数据实时同步。

对于多源数据整合需求的客户，亚马逊云科技采用数据湖存储方案，通过S3访问点直接使用数据，既支持结构化与非结构化数据的统一管理，又能显著降低存储和管理成本。

（3）在数据管理层面，亚马逊云科技实现了多源数据的高效集成和灵活访问，大幅简化了数据治理流程，通过更为高效集成的数据管理，助力私募机构在投资决策中引入更多数据驱动的洞察，识别潜在风险和机会，从而优化投资策略。

Part2、量化投研：高资源利用率与研究效率

在量化投研方面，亚马逊云科技构建量化投研解决方案指南，并提供可视化接口和隔离的Jupyter Notebook环境，以提高资源利用率与研究效率。

（1）量化投研解决方案指南

基于Amazon EKS、Amazon Glue、Amazon EFS ，亚马逊云科技结合大数据处理服务以及分布式计算框架，构建量化投研解决方案指南，为私募机构打造高效、安全且灵活的量化研究平台。

该指南通过策略及数据的安全隔离、动态资源调度和计算弹性，确保研究员在独立空间内高效完成任务，并满足团队不同层级的权限需求，为私募机构带来卓越的研究体验。与此同时，该平台支持多种主流集群管理工具，如Ray、Slurm、Open PBS等，通过亚马逊云提供GPU和CPU资源的动态配置功能，进一步提升资源利用率。

（2）可视化接口提升研究效率

亚马逊云科技平台还将提供可视化接口和隔离的Jupyter Notebook环境，方便数据处理和因子发现，提升用户体验和研究效率，助力私募机构在量化投研领域实现高效突破。

Part3、交易系统：高可用性与极致体验

在交易系统层面，亚马逊云科技采用高可用性架构设计，具备灵活的扩展能力，确保交易执行的顺畅无阻，为用户带来极致的交易体验。

为满足不同机构的多样化需求，亚马逊云科技还结合海内外领先的合作伙伴，为客户提供多交易所、多投资标的的交易平台。2024年，上海数据交易所推荐国际数商数发科与亚马逊云科技联合打造全面便捷的一站式解决方案，并制定合作机制推出数据和算力的双重服务，首次合作引入了生物科学等方面的热门数据，满足了有海外数据需求的国内高校和科研组织的定制化项目需求。

Part4、科技赋能：助力私募机构全面发展

数据显示，亚马逊云科技在 Gartner 2023 年战略云平台服务（SCPS）魔力象限报告中获评“领导者”，连续13年获此殊荣。从计算、存储和数据库等基础设施技术，到机器学习、人工智能、数据湖和分析以及物联网等新兴技术，亚马逊云科技为用户提供了丰富完整的服务及功能，每一行代码都为满足苛刻的需求而编写。

在此基础上，亚马逊云科技依托云计算技术的创新应用，为量化私募机构提供了一个现代化、高效、可扩展的投研交易体系解决方案，有效解决传统平台的痛点问题，帮助机构更好地应对市场挑战，提升核心竞争力。未来，无论是在数据处理、策略研究还是交易执行方面，亚马逊云科技将持续致力于为国内量化私募机构提供服务，为私募机构的发展提供了坚实的技术支撑。