今年以来沪深300涨幅相对有限，市场呈现个别主题上涨的格局，投资者对后市将如何演绎极为关注。对此，国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东日前发表观点称，尽管目前基金普遍上涨，但部分主题股尚未表现出足够的业绩支撑，预计三季度市场有望迎来回升，但短期内仍需保持相对谨慎。

国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东表示，今年以来科技行业取得可喜突破，以Deepseek为代表的中国科技企业的成功有力提振了市场信心。不过，1-2月复工和消费情况表现较为一般，整体实体经济仍需要一定时间恢复，未来有望出台更多刺激政策以推动经济复苏，尤其是在消费领域。

过去几年，房地产市场下跌致使居民财富效应受到负面影响，即便如此居民存款仍保持增长。国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东表示，随着房地产市场逐步企稳，消费者财富损失缓解，消费意愿或增强，进而有力推动消费增长。预计消费市场在自然增长与政策刺激的共同作用下，今年有望取得较好表现。赵晓东预计，消费与地产行业在下半年特别是第三季度，有可能表现更为强劲，房地产行业已在低位徘徊多年，消费市场也正逐步回暖，这两个行业存在较大估值修复空间。

市场风险方面，国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东指出，尽管市场整体向好，但仍需警惕大国贸易谈判的不确定性，在市场波动较大的阶段需保持较高的防范意识，提前做好防御准备。若市场大幅上涨，特别是四月至五月风险高峰期可能来临时，或考虑适当减仓规避短期风险。​