文丨观点网
4月20日,广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告正式披露。
报告期内,广发成都高投产业园REIT收入约2375.14万元,净利润148.49万元,经营活动产生的现金流量净额为2632.26万元,现金流分派率为1.01%,年化现金流分派率为4.09%。
资产项目包括天府软件园一期和盈创动力大厦,均位于四川省成都高新区,运营模式为提供租赁服务并收取租金,同时提供车位服务并收取车位收入。
基金收益分配方面,本期可供分配金额为1646.20万元,单位可供分配金额0.0412元。
报告期末,除基础设施资产支持证券之外,基金资产组合中货币资金和结算备付金合计737,174.69元,占基础设施资产支持证券之外的投资组合的比例为100%。
报告期期初基金份额总额为4亿份,报告期期末基金份额总额仍为4亿份,期间基金份额未发生变动。
来源:观点网
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