文|汇商
克里斯·帕里(Chris Parry)是一名得到市场认证的盈利交易员。作为一名专业的交易员,他擅长交易价格走势分析和一目均衡图。同时作为一名交易导师,克里斯利用自己18年的交易经验向众多交易员传授交易技艺,在英国交易界享有盛誉,同时也在学员中收获了“国宝级交易员”的称号。
克里斯的教学内容的最大特点就是简单、易懂。他不会采用过于复杂的图表和实例来“炫耀”自己高超的技巧,而是通过简单、平实的案例让广大投资者更容易理解其交易的理念。
对交易者来说,设置高效的出场位置(止损或止盈)始终不是件易事。大多数新手交易者无法拿捏出场的尺度。在今天的文章里,克里斯将为我们分享他送给新手的两条简单、好用、高效的出场技巧,以及它们如何帮助提高交易准确性和盈利潜力。
1、找到你入场的原因
毫无疑问,你的每次入场都应该是有理由的。理想情况下,它是基于一种价格走势模式,这种模式过去曾多次出现,而且很可能会再次出现。所有模式都有重复自身的变量,而正是这种“重复”让我们希望其再次发生,从而允许我们从可预测的事件中获利。
让我们看下图例子来讲解该如何更好地设置出场:
如果我们买入的原因是预期价格将再次从20EMA(均线)反弹,那么我出场的原因将与此相反。下图的情况正是如此,在第5次反弹时出场,交易者将从中获利颇丰。
SPX500指数4小时图
如果价格走势跌破并收于20EMA下方(这是11个交易日来均未出现的情况),那么该价格形态就已破坏,不再是一个可交易的机会。但就出场而言,我们可以在过去11个交易日内寻找20EMA以下的最大突破,并将出场设于此点位下方。如果这样做了,你就可以在最后一次20EMA触及时轻松获得3倍的回报。
2、出场最好设于支撑/阻力位上下
机构交易员将订单的精确度视为第一要务。在某个特定的价格出现,同时涌入大量订单时,通常会在某一水平位产生强烈的反应。当价格不止一次对这一水平位做出“反应”(测试)时,它往往会成为一个关键的支撑位或阻力位。因此,出场最好设于关键支撑和阻力位之上或之下。在这些位置,更多的交易者会下单,这能够很好地对你入场和出场点位形成保护。
假如你选择如此操作,那么按照第一条规则的逻辑,如果该水平位明显被突破,我们应该退出交易。让我们看看下图潜在交易的双方,如何能够有效地设置出场。
欧元/美元4小时图
从上方图表的左边开始,我们可以看到价格处于强劲上涨之中,同时发现在1.3400下方存在大量的卖单(点位1)。这一卖盘被触发后价格回落至A点,在1.3250附近找到支撑,上涨后价格在点位2被空头压制并下跌,如此反复在略低于1.3400下方(点位3)多空双方再次展开厮杀。现在,如果你是空头,合理的止损位置应该在1.3400上方10个点范围。
现在,如果你想在这种情况下成为多头的一员(在趋势延续的情况下于A点买入),然后在价格回落后B或C点再次买入,止损点位应设于1.3250以下10-15个点,目标阻力位在1.3400。
现实中,并非每笔交易都会给你如上图般清晰的支撑和阻力位,这留给你两个选择:
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只有在价格走势非常清晰的时候入场交易;
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学会有效地设置出场位。
3、利用冲动性的价格走势
有一个方法可以增加你进行有利可图的交易机会,并设置有效地出场,那就是跟随趋势而非逆趋势交易。
当跟随趋势交易时,大部分的订单流已经站在你这一边,所以要始终如一地利用冲动性的价格走势来交易。如果你能做到这一点,那么就能建立起自己的信心,有效地设置出场点位,因为你正在和“大玩家们”一起做交易。
下面的图表是一个很好的例子,说明了冲动性的价格走势带来的优势(前文也有所提及)。(详见《送给新手两条有效的价格走势交易技巧》一文)
白银4小时图
在上面的图表中,你会看到两种颜色的方框:白色和绿色。而仔细看上面所有的白框,你会发现它们都具有上面描述的冲动性价格走势所具备的3个特征。
把它们和绿框比较一下:它们的表现与3个冲动性价格走势的特征正好相反。这些被称为纠正措施,对于新手交易者来说,应该整体上避免在绿框内交易。
4、写在最后
值得注意的是,当新手看一笔交易时,他们首先看到的是利润,其次才是风险。相反的是,专业交易员首先考虑的是控制风险,其次才是利润。所以,一旦你有了一个交易的想法和潜在的入场点,那么接下来要做的就是立刻找到你的出场点,而不是下单。
对于新手交易者来说,设置出场点是一件比较让人困惑的事情,因为他们设置的出场点往往离入场点太远或太近。通过学习在关键支撑和阻力点附近设置出场点,你会发现这对交易有多么的重要。
希望各位通过本文,能够对出场点的设置有进一步的理解和实践。
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